Wie werden die SEPA-Basislastschriften ausgeführt?

Sind Buchungen bzw. Rechnungen vorhanden, die per SEPA-Basislastschrift (standardmäßig Eillastschrift) eingezogen werden sollen, so werden diese bei der Übersicht angezeigt. Die Lastschriften werden nach den jeweiligen Sequenztypen getrennt. Klicke auf das früheste Datum und die Fälligkeit (von – bis) wird automatisch mit den vorhanden Daten gefüllt. Es ist auch möglich individuelle Zeiträume festzulegen. Wähle nun das Datum bei „Ausführen am“ aus (beachte dabei die Vorlaufzeiten Deiner Bank) und klicke auf „Überprüfen“.

Bank => SEPA-Basislastschrift => Erzeugen
Bank => SEPA-Basislastschrift => Erzeugen

Im nächsten Schritt werden alle Lastschriften aufgelistet. Sofern alle Zahlungen ausgeführt werden sollen, klicke auf „Lastschriften erzeugen“. Ansonsten können einzelne Zahlungen ausgesetzt werden, in dem das Häkchen in der Spalte „XML“ abgewählt wird.

Bank => SEPA-Basislastschrift => XML Erzeugen
Bank => SEPA-Basislastschrift => XML Erzeugen

Anschließend wird im Erfolgsfall zur Seite „XML-Download“ weitergeleitet, wo die entsprechenden XML-Datei(en) für die weitere Verarbeitung heruntergeladen werden können.

Bank => SEPA-Basislastschrift => XML-Downloads
Bank => SEPA-Basislastschrift => XML-Downloads